Statistik kunci
Tentang Lion-Phillip S-REIT ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Okt 2017
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SG1DJ3000008
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham97,65%
Finansial97,65%
Obligasi, Kas & Lainnya2,35%
Kas2,35%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CLR kepemilikan teratas antara lain Mapletree Logistics Trust dan Mapletree Pan Asia Commercial Trust, yang masing-masing menguasai 9,58% dan 9,33% dari portofolio.
Dividen terakhir CLR berjumlah 0,00 SGD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,01 SGD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 251,61%.
Ya, CLR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,68%. Dividen terakhir pada (28 Agu 2025) berjumlah 0,02 SGD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham CLR diterbitkan oleh Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. dengan merek Lion Global Investors. ETF-nya diluncurkan pada 30 Okt 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CLR adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CLR mengikuti Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CLR berinvestasi dalam saham.
Harga CLR telah naik sebesar 4,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CLR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 9,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 9,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,50% dalam setahun.
CLR diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.