PHIL AP DIV REIT US$PHIL AP DIV REIT US$PHIL AP DIV REIT US$

PHIL AP DIV REIT US$

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,18 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−1,83 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,56%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,20 M‬
Rasio biaya
1,13%

Tentang PHIL AP DIV REIT US$


Penerbit
PhillipCapital
Merek
Phillip
Tanggal permulaan
20 Okt 2016
Indeks dilacak
iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SG1DB9000009

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Singapura
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 September 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham93,30%
Finansial93,30%
Obligasi, Kas & Lainnya6,70%
Lain-lain5,94%
Kas0,76%
Rincian saham regional
50%49%
Oseania50,20%
Asia49,80%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana