Statistik kunci
Tentang UBL Pakistan Enter ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Mar 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBL Fund Managers Ltd.
ISIN
PK0087206139
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Industri Proses
Utilitas
Mineral Non-Energi
Saham93,97%
Finansial40,35%
Industri Proses24,11%
Utilitas11,38%
Mineral Non-Energi10,48%
Layanan Teknologi7,64%
Obligasi, Kas & Lainnya6,03%
Kas6,03%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UBLPETF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 40,35% saham, dan Process Industries, dengan 24,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
UBLPETF kepemilikan teratas antara lain United Bank Limited dan Fauji Fertilizer Co. Ltd., yang masing-masing menguasai 15,03% dan 14,10% dari portofolio.
Dividen terakhir UBLPETF berjumlah 0,88 PKR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,70 PKR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 93,62%.
Ya, UBLPETF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,39%. Dividen terakhir pada (18 Jul 2025) berjumlah 0,88 PKR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham UBLPETF diterbitkan oleh Bestway Group Ltd. dengan merek UBL. ETF-nya diluncurkan pada 24 Mar 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UBLPETF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UBLPETF mengikuti UBL PSX Pakistan Enterprise Index - PKR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UBLPETF berinvestasi dalam saham.