Tentang HBL Total Treasury ETF Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
12 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HBL Asset Management Ltd.
ISIN
PK0086206072
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,18%
Kas1,82%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir HBLTETF berjumlah 16,00 PKR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 20,00 PKR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 25,00%.
Ya, HBLTETF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 16,00 PKR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham HBLTETF diterbitkan oleh AGA KHAN DEVELOPMENT NETWORK FOUNDATION dengan merek HBL. ETF-nya diluncurkan pada 12 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
HBLTETF mengikuti HBL Total Treasury Index - PKR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HBLTETF berinvestasi dalam obligasi.