Statistik kunci
Tentang Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Apr 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,39%
Kas0,42%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Korporasi0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara49,30%
Eropa37,39%
Asia11,33%
Oseania1,58%
Timur Tengah0,39%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XTRXF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,39% saham, dan Corporate, dengan 0,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XTRXF kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, yang masing-masing menguasai 0,43% dan 0,43% dari portofolio.
Aset yang dikelola XTRXF adalah sebesar 371,18 M USD. Jumlahnya naik 0,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XTRXF untuk 8,93 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XTRXF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XTRXF diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 18 Apr 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XTRXF adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XTRXF mengikuti FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XTRXF berinvestasi dalam obligasi.
Harga XTRXF telah turun sebesar −0,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XTRXF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,42% dalam setahun.
XTRXF diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.