Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪371,18 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪8,93 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪28,24 M‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
18 Apr 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,39%
Kas0,42%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Korporasi0,08%
Rincian saham regional
1%49%37%0.4%11%
Amerika Utara49,30%
Eropa37,39%
Asia11,33%
Oseania1,58%
Timur Tengah0,39%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XTRXF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,39% saham, dan Corporate, dengan 0,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XTRXF kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, yang masing-masing menguasai 0,43% dan 0,43% dari portofolio.
Aset yang dikelola XTRXF adalah sebesar ‪371,18 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XTRXF untuk ‪8,93 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XTRXF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XTRXF diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 18 Apr 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XTRXF adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XTRXF mengikuti FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XTRXF berinvestasi dalam obligasi.
Harga XTRXF telah turun sebesar −0,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XTRXF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,42% dalam setahun.
XTRXF diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.