Statistik kunci
Tentang ISHARES VII PLC CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jan 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B53HP851
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,08%
Finansial22,37%
Teknologi Kesehatan14,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,45%
Mineral Energi9,40%
Teknologi Elektronik7,47%
Mineral Non-Energi5,55%
Utilitas5,29%
Layanan Komersil4,72%
Layanan Distribusi2,60%
Layanan Konsumen2,53%
Perdagangan Ritel2,09%
Produsen Pabrikan1,44%
Komunikasi1,40%
Lain-lain1,30%
Layanan Teknologi1,01%
Konsumen Tahan Lama0,95%
Transportasi0,70%
Industri Proses0,33%
Obligasi, Kas & Lainnya1,92%
Reksa dana / Mutual fund1,78%
Kas0,14%
Rincian saham regional
Eropa98,44%
Asia1,09%
Amerika Utara0,47%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XMTCF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,37% saham, dan Health Technology, dengan 14,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XMTCF kepemilikan teratas antara lain AstraZeneca PLC dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 8,93% dan 8,38% dari portofolio.
Tidak, XMTCF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XMTCF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jan 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMTCF adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMTCF mengikuti FTSE 100. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMTCF berinvestasi dalam saham.
XMTCF diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.