Statistik kunci
Tentang Vanguard Funds PLC
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jul 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQX27
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,06%
Finansial24,27%
Teknologi Kesehatan13,02%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,00%
Teknologi Elektronik8,84%
Produsen Pabrikan8,43%
Layanan Teknologi4,84%
Mineral Energi4,37%
Utilitas4,31%
Konsumen Tahan Lama3,36%
Industri Proses2,80%
Layanan Komersil2,60%
Komunikasi2,51%
Mineral Non-Energi2,08%
Perdagangan Ritel1,71%
Transportasi1,30%
Layanan Industri1,17%
Layanan Konsumen1,03%
Layanan Distribusi0,75%
Lain-lain0,43%
Layanan Kesehatan0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya0,94%
Temporary0,84%
UNIT0,08%
Lain-lain0,02%
Korporasi0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa99,92%
Amerika Utara0,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VNGLF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,27% saham, dan Health Technology, dengan 13,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VNGLF kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 2,29% dan 2,18% dari portofolio.
Aset yang dikelola VNGLF adalah sebesar 2,05 B USD. Jumlahnya naik 3,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VNGLF untuk 784,70 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VNGLF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VNGLF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jul 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VNGLF adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VNGLF mengikuti FTSE Developed Europe Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VNGLF berinvestasi dalam saham.
Harga VNGLF telah naik sebesar 0,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VNGLF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,26% dalam setahun.
VNGLF diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.