Statistik kunci
Tentang Vanguard Funds PLC
Beranda
Tanggal permulaan
22 Mei 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik24,37%
Layanan Teknologi21,52%
Finansial14,58%
Perdagangan Ritel7,62%
Teknologi Kesehatan7,17%
Produsen Pabrikan3,43%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,30%
Konsumen Tahan Lama2,70%
Layanan Konsumen2,67%
Utilitas2,41%
Mineral Energi2,27%
Transportasi1,48%
Industri Proses1,33%
Layanan Kesehatan1,16%
Layanan Komersil0,98%
Layanan Industri0,97%
Komunikasi0,88%
Layanan Distribusi0,65%
Mineral Non-Energi0,49%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,69%
Eropa2,31%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VNGDF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,37% saham, dan Technology Services, dengan 21,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VNGDF kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,98% dan 6,75% dari portofolio.
Dividen terakhir VNGDF berjumlah 0,30 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,90%.
Ya, VNGDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,98%. Dividen terakhir pada (1 Okt 2025) berjumlah 0,30 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VNGDF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mei 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VNGDF adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VNGDF mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VNGDF berinvestasi dalam saham.
Harga VNGDF telah turun sebesar −0,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VNGDF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,45% dalam setahun.
VNGDF diperdagangkan pada harga premium (0,98%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.