Statistik kunci
Tentang Vanguard Funds PLC
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mei 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B95PGT31
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Konsumen Tahan Lama
Saham98,41%
Finansial18,66%
Produsen Pabrikan15,86%
Konsumen Tahan Lama10,49%
Teknologi Elektronik9,85%
Teknologi Kesehatan6,21%
Industri Proses5,41%
Layanan Teknologi5,10%
Layanan Distribusi4,78%
Komunikasi4,18%
Perdagangan Ritel4,11%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,93%
Transportasi2,88%
Utilitas1,48%
Mineral Non-Energi1,30%
Layanan Konsumen1,19%
Layanan Industri1,16%
Layanan Komersil1,01%
Mineral Energi0,83%
Obligasi, Kas & Lainnya1,59%
Kas1,48%
Lain-lain0,11%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VNFGF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,66% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VNFGF kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., yang masing-masing menguasai 4,19% dan 3,22% dari portofolio.
Dividen terakhir VNFGF berjumlah 0,39 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 87,80%.
Ya, VNFGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,63%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,39 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VNFGF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mei 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VNFGF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VNFGF mengikuti FTSE Japan. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VNFGF berinvestasi dalam saham.
Harga VNFGF telah naik sebesar 6,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 33,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VNFGF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 34,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 34,72% dalam setahun.
VNFGF diperdagangkan pada harga premium (1,94%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.