Statistik kunci
Tentang Vanguard Funds PLC
Beranda
Tanggal permulaan
14 Mei 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BFMXXD54
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik23,73%
Layanan Teknologi21,04%
Finansial14,92%
Perdagangan Ritel7,95%
Teknologi Kesehatan7,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,58%
Produsen Pabrikan3,20%
Layanan Konsumen2,87%
Utilitas2,42%
Mineral Energi2,40%
Konsumen Tahan Lama2,24%
Transportasi1,49%
Industri Proses1,43%
Layanan Kesehatan1,16%
Layanan Komersil1,10%
Komunikasi0,94%
Layanan Industri0,93%
Layanan Distribusi0,64%
Mineral Non-Energi0,50%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,61%
Eropa2,39%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VGFPF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,73% saham, dan Technology Services, dengan 21,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VGFPF kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,75% dan 6,88% dari portofolio.
Aset yang dikelola VGFPF adalah sebesar 27,11 B USD. Jumlahnya naik 3,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VGFPF untuk 8,33 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VGFPF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VGFPF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mei 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGFPF adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGFPF mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGFPF berinvestasi dalam saham.
Harga VGFPF telah naik sebesar 3,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VGFPF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,94% dalam setahun.
VGFPF diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.