Statistik kunci
Tentang Vanguard Funds PLC
Beranda
Tanggal permulaan
14 Mei 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BFMXXD54
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,07%
Teknologi Elektronik24,68%
Layanan Teknologi20,64%
Finansial14,27%
Teknologi Kesehatan7,83%
Perdagangan Ritel7,55%
Produsen Pabrikan3,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,08%
Konsumen Tahan Lama2,63%
Layanan Konsumen2,49%
Utilitas2,30%
Mineral Energi2,18%
Transportasi1,43%
Industri Proses1,17%
Layanan Kesehatan1,10%
Layanan Komersil1,09%
Layanan Industri0,98%
Komunikasi0,76%
Mineral Non-Energi0,68%
Layanan Distribusi0,63%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,93%
Kas0,92%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,83%
Eropa2,17%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VGFPF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,68% saham, dan Technology Services, dengan 20,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VGFPF kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,68% dan 6,81% dari portofolio.
Tidak, VGFPF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VGFPF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mei 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGFPF adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGFPF mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGFPF berinvestasi dalam saham.
Harga VGFPF telah turun sebesar −0,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VGFPF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,12% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,12% dalam setahun.
VGFPF diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.