Statistik kunci
Tentang Vanguard Funds PLC
Beranda
Tanggal permulaan
30 Sep 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Global Advisers LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BKX55T58
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,16%
Teknologi Elektronik20,11%
Finansial18,25%
Layanan Teknologi16,06%
Teknologi Kesehatan8,24%
Perdagangan Ritel6,18%
Produsen Pabrikan4,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,12%
Konsumen Tahan Lama3,14%
Utilitas2,57%
Mineral Energi2,52%
Layanan Konsumen2,03%
Mineral Non-Energi1,88%
Transportasi1,59%
Layanan Komersil1,56%
Industri Proses1,54%
Layanan Industri1,34%
Komunikasi1,23%
Layanan Distribusi0,92%
Layanan Kesehatan0,80%
Lain-lain0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,84%
Kas0,64%
Temporary0,14%
Lain-lain0,03%
UNIT0,02%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara70,95%
Eropa17,87%
Asia8,92%
Oseania1,81%
Timur Tengah0,32%
Amerika Latin0,14%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VGDVF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,11% saham, dan Finance, dengan 18,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VGDVF kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,11% dan 4,64% dari portofolio.
Dividen terakhir VGDVF berjumlah 0,39 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 12,31%.
Ya, VGDVF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,34%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,39 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VGDVF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGDVF adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGDVF mengikuti FTSE All-World Developed. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGDVF berinvestasi dalam saham.
VGDVF diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.