Statistik kunci
Tentang Vanguard Funds PLC
Beranda
Tanggal permulaan
2 Sep 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BLRPPV00
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah96,38%
Kas3,62%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola VGDFF adalah sebesar 2,35 B USD. Jumlahnya turun 3,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VGDFF untuk 616,93 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VGDFF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VGDFF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 2 Sep 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGDFF adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGDFF mengikuti Bloomberg Short Treasury Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGDFF berinvestasi dalam obligasi.
Harga VGDFF telah naik sebesar 0,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VGDFF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,19% dalam setahun.
VGDFF diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.