Statistik kunci
Tentang Vanguard Funds PLC
Beranda
Tanggal permulaan
24 Sep 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,98%
Finansial38,08%
Teknologi Elektronik15,92%
Mineral Non-Energi8,51%
Produsen Pabrikan4,92%
Teknologi Kesehatan4,69%
Perdagangan Ritel4,29%
Layanan Teknologi3,53%
Transportasi3,49%
Konsumen Tahan Lama2,71%
Utilitas2,27%
Mineral Energi2,21%
Layanan Konsumen1,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,89%
Komunikasi1,36%
Industri Proses1,06%
Layanan Komersil0,98%
Layanan Industri0,85%
Layanan Kesehatan0,66%
Layanan Distribusi0,39%
Lain-lain0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Korporasi0,02%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia53,75%
Oseania45,20%
Amerika Utara0,66%
Eropa0,39%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VFPAF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 38,08% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VFPAF kepemilikan teratas antara lain Samsung Electronics Co., Ltd. dan Commonwealth Bank of Australia, yang masing-masing menguasai 8,12% dan 5,36% dari portofolio.
Tidak, VFPAF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VFPAF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VFPAF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VFPAF mengikuti FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VFPAF berinvestasi dalam saham.
Harga VFPAF telah naik sebesar 2,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VFPAF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,41% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,41% dalam setahun.
VFPAF diperdagangkan pada harga premium (0,50%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.