Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪471,38 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,86 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Vanguard Funds PLC


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
24 Sep 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN:IE00BK5BQZ41

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Asia-Pasifik Maju Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,98%
Finansial35,96%
Teknologi Elektronik19,35%
Mineral Non-Energi8,30%
Produsen Pabrikan5,66%
Teknologi Kesehatan4,33%
Perdagangan Ritel3,80%
Transportasi3,31%
Layanan Teknologi3,18%
Konsumen Tahan Lama2,87%
Utilitas2,24%
Mineral Energi2,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,72%
Layanan Konsumen1,70%
Komunikasi1,29%
Industri Proses1,22%
Layanan Komersil0,94%
Layanan Industri0,85%
Layanan Kesehatan0,57%
Layanan Distribusi0,36%
Lain-lain0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Korporasi0,02%
Rincian saham regional
41%0.6%0.4%57%
Asia57,05%
Oseania41,96%
Amerika Utara0,58%
Eropa0,41%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VFPAF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 35,96% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VFPAF kepemilikan teratas antara lain Samsung Electronics Co., Ltd. dan SK hynix Inc., yang masing-masing menguasai 9,60% dan 5,77% dari portofolio.
Tidak, VFPAF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VFPAF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VFPAF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VFPAF mengikuti FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VFPAF berinvestasi dalam saham.
Harga VFPAF telah turun sebesar −0,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 30,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VFPAF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,67% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,00% dalam setahun.
VFPAF diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.