Statistik kunci
Tentang Vanguard Funds PLC
Beranda
Tanggal permulaan
24 Sep 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BK5BR733
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham97,70%
Finansial24,10%
Teknologi Elektronik20,77%
Layanan Teknologi10,53%
Perdagangan Ritel6,38%
Mineral Non-Energi5,57%
Mineral Energi4,19%
Produsen Pabrikan3,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,89%
Utilitas2,82%
Konsumen Tahan Lama2,79%
Komunikasi2,66%
Teknologi Kesehatan2,63%
Transportasi2,18%
Industri Proses2,13%
Layanan Konsumen1,55%
Layanan Industri0,96%
Layanan Kesehatan0,68%
Layanan Distribusi0,66%
Layanan Komersil0,59%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya2,30%
Kas1,61%
UNIT0,68%
Lain-lain0,00%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Asia77,97%
Timur Tengah6,87%
Amerika Latin5,02%
Eropa4,11%
Afrika3,73%
Amerika Utara2,30%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VFEAF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,10% saham, dan Electronic Technology, dengan 20,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VFEAF kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 12,31% dan 4,89% dari portofolio.
Aset yang dikelola VFEAF adalah sebesar 2,04 B USD. Jumlahnya naik 13,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VFEAF untuk 941,85 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VFEAF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VFEAF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VFEAF adalah 0,22% yang berarti anda harus membayar 0,22% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VFEAF mengikuti FTSE Emerging Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VFEAF berinvestasi dalam saham.
Harga VFEAF telah naik sebesar 3,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 32,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VFEAF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,99% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,99% dalam setahun.
VFEAF diperdagangkan pada harga premium (1,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.