Statistik kunci
Tentang Vanguard Funds PLC
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mei 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B945VV12
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99,08%
Finansial24,50%
Teknologi Kesehatan12,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,55%
Teknologi Elektronik10,12%
Produsen Pabrikan8,60%
Layanan Teknologi4,73%
Utilitas4,32%
Mineral Energi4,09%
Konsumen Tahan Lama3,30%
Layanan Komersil2,61%
Industri Proses2,45%
Komunikasi2,40%
Mineral Non-Energi2,18%
Perdagangan Ritel1,76%
Transportasi1,27%
Layanan Industri1,19%
Layanan Konsumen1,01%
Layanan Distribusi0,74%
Lain-lain0,43%
Layanan Kesehatan0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya0,92%
Temporary0,75%
Lain-lain0,09%
UNIT0,08%
Korporasi0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa99,63%
Asia0,28%
Amerika Utara0,09%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VFDEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,50% saham, dan Health Technology, dengan 12,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VFDEF kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 2,94% dan 2,11% dari portofolio.
Dividen terakhir VFDEF berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,88 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 362,57%.
Aset yang dikelola VFDEF adalah sebesar 4,60 B USD. Jumlahnya naik 2,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VFDEF untuk 658,56 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VFDEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,85%. Dividen terakhir pada (1 Okt 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VFDEF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mei 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VFDEF adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VFDEF mengikuti FTSE Developed Europe Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VFDEF berinvestasi dalam saham.
Harga VFDEF telah naik sebesar 2,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VFDEF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,30% dalam setahun.
VFDEF diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.