Statistik kunci
Tentang UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETFCH GOLD A USD DIS
Beranda
Tanggal permulaan
6 Jan 2010
Struktur
Swiss CISA
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Pengidentifikasi
2
ISIN CH0106027193
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain100,00%
Kas−0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, UBISF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UBISF diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jan 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UBISF adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UBISF mengikuti LBMA Gold Price PM ($/ozt). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
Harga UBISF telah naik sebesar 16,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 74,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UBISF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 22,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 68,44% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 22,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 68,44% dalam setahun.
UBISF diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.