Statistik kunci
Tentang SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
Beranda
Tanggal permulaan
14 Okt 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BNH72088
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,60%
Kas2,13%
Lain-lain0,27%
Rincian saham regional
Amerika Utara55,91%
Asia27,68%
Eropa15,57%
Oseania0,83%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
THRGF kepemilikan teratas antara lain SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030 dan Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, yang masing-masing menguasai 3,80% dan 3,65% dari portofolio.
Dividen terakhir THRGF berjumlah 0,21 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,08%.
Ya, THRGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,63%. Dividen terakhir pada (23 Jan 2026) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham THRGF diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 14 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya THRGF adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
THRGF mengikuti Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
THRGF berinvestasi dalam obligasi.
Harga THRGF telah naik sebesar 5,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga THRGF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,70% dalam setahun.
THRGF diperdagangkan pada harga premium (1,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.