WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE FLTG RATE TRSY BD UCITS ETFWISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE FLTG RATE TRSY BD UCITS ETFWISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE FLTG RATE TRSY BD UCITS ETF

WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE FLTG RATE TRSY BD UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪239,56 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−19,52 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%

Tentang WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE FLTG RATE TRSY BD UCITS ETF


Penerbit
WisdomTree, Inc.
Merek
WisdomTree
Rasio biaya
0,15%
Tanggal permulaan
21 Mar 2019
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BJJYYX67

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 26 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,98%
Kas0,02%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana