SSGA SPDR ETFS Europe I PLCSSGA SPDR ETFS Europe I PLCSSGA SPDR ETFS Europe I PLC

SSGA SPDR ETFS Europe I PLC

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪884,33 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪461,76 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,78 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang SSGA SPDR ETFS Europe I PLC


Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Tanggal permulaan
17 Jul 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
State Street Global Advisors Trust Co.
ISIN
IE00BJXRT698

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 29 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,94%
Kas0,06%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana