Statistik kunci
Tentang SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mei 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B466KX20
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,76%
Teknologi Elektronik36,79%
Finansial18,04%
Layanan Teknologi9,41%
Perdagangan Ritel5,60%
Produsen Pabrikan5,18%
Konsumen Tahan Lama3,76%
Teknologi Kesehatan3,01%
Mineral Non-Energi3,01%
Mineral Energi2,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,45%
Utilitas1,62%
Komunikasi1,53%
Industri Proses1,50%
Transportasi1,32%
Layanan Konsumen1,30%
Layanan Industri0,94%
Layanan Distribusi0,59%
Layanan Komersil0,57%
Layanan Kesehatan0,41%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Kas0,22%
Lain-lain0,02%
Rincian saham regional
Asia98,84%
Eropa1,02%
Amerika Utara0,09%
Oseania0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SSGAF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 36,79% saham, dan Finance, dengan 18,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
SSGAF kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 16,35% dan 6,42% dari portofolio.
Tidak, SSGAF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SSGAF diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mei 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SSGAF adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SSGAF mengikuti MSCI EM Asia. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SSGAF berinvestasi dalam saham.
SSGAF diperdagangkan pada harga premium (0,73%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.