Statistik kunci
Tentang SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jun 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B459R192
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Securitized
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah49,21%
Securitized24,80%
Korporasi23,24%
Kas2,50%
Kota0,25%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,31%
Eropa3,05%
Asia1,69%
Amerika Latin0,50%
Oseania0,27%
Timur Tengah0,12%
Afrika0,06%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPBGF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 49,21% saham, dan Securitized, dengan 24,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir SPBGF berjumlah 1,98 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 2,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,94%.
Ya, SPBGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,15%. Dividen terakhir pada (17 Feb 2026) berjumlah 1,98 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SPBGF diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPBGF adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPBGF mengikuti Bloomberg US Aggregate. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPBGF berinvestasi dalam obligasi.
Harga SPBGF telah naik sebesar 0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPBGF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,73% dalam setahun.
SPBGF diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.