Statistik kunci
Tentang Streettracks S&P/ASX 200 Fund
Beranda
Tanggal permulaan
24 Agu 2001
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributor
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000STW9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham98,54%
Finansial39,57%
Mineral Non-Energi18,73%
Perdagangan Ritel7,61%
Teknologi Kesehatan6,29%
Layanan Teknologi4,40%
Transportasi4,20%
Mineral Energi4,02%
Layanan Konsumen2,78%
Komunikasi2,24%
Layanan Komersil1,90%
Layanan Kesehatan1,24%
Layanan Industri1,19%
Industri Proses1,02%
Produsen Pabrikan0,87%
Layanan Distribusi0,80%
Utilitas0,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,50%
Konsumen Tahan Lama0,24%
Teknologi Elektronik0,21%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya1,46%
Kas1,02%
Futures0,29%
Lain-lain0,15%
Rincian saham regional
Oseania96,54%
Amerika Utara2,59%
Eropa0,87%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SKJJF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,57% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 18,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
SKJJF kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 10,28% dan 7,95% dari portofolio.
Dividen terakhir SKJJF berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,44 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 331,77%.
Ya, SKJJF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,24%. Dividen terakhir pada (10 Okt 2025) berjumlah 0,55 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SKJJF diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 24 Agu 2001, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SKJJF adalah 0,00% yang berarti anda harus membayar 0,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SKJJF mengikuti S&P ASX 200. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SKJJF berinvestasi dalam saham.
SKJJF diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.