Statistik kunci
Tentang PIMCO ETFS PLC US SHT TR HIG YLD CORP BD IDX UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Apr 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BVZ6SQ11
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham0,00%
Transportasi0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi89,58%
Futures4,09%
Kas2,61%
Pemerintah1,76%
Loans1,57%
Lain-lain0,39%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,09%
Eropa7,80%
Asia1,59%
Oseania0,48%
Afrika0,04%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PMFIF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 89,58% saham, dan Government, dengan 1,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Tidak, PMFIF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PMFIF diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 30 Apr 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PMFIF adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PMFIF mengikuti ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PMFIF berinvestasi dalam obligasi.
Harga PMFIF telah turun sebesar −0,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PMFIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,62% dalam setahun.
PMFIF diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.