MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪531,31 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,87%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪30,16 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
12 Jul 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
Britania Raya
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


LLXXF kepemilikan teratas antara lain Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 dan UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, yang masing-masing menguasai 7,34% dan 6,62% dari portofolio.
Dividen terakhir LLXXF berjumlah 0,42 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 31,44%.
Ya, LLXXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,87%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 0,42 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LLXXF diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LLXXF adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LLXXF mengikuti FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LLXXF berinvestasi dalam obligasi.
LLXXF diperdagangkan pada harga premium (0,54%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.