Statistik kunci
Tentang MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jul 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LLXXF kepemilikan teratas antara lain Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 dan UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, yang masing-masing menguasai 7,68% dan 7,07% dari portofolio.
Dividen terakhir LLXXF berjumlah 0,42 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 31,44%.
Ya, LLXXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,87%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 0,42 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LLXXF diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LLXXF adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LLXXF mengikuti FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LLXXF berinvestasi dalam obligasi.
LLXXF diperdagangkan pada harga premium (0,54%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.