Statistik kunci
Tentang BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD
Beranda
Tanggal permulaan
10 Apr 2013
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434T1057
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham97,13%
Finansial24,76%
Teknologi Kesehatan9,39%
Produsen Pabrikan9,00%
Teknologi Elektronik8,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,42%
Layanan Teknologi5,38%
Konsumen Tahan Lama4,58%
Mineral Non-Energi3,25%
Utilitas3,18%
Industri Proses3,11%
Perdagangan Ritel3,07%
Mineral Energi2,81%
Komunikasi2,75%
Transportasi2,16%
Layanan Komersil2,00%
Layanan Distribusi1,64%
Layanan Konsumen1,53%
Layanan Industri1,49%
Lain-lain0,31%
Layanan Kesehatan0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya2,87%
ETF2,77%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Rights & Warrants0,01%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Lain-lain0,00%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
Eropa60,89%
Asia27,37%
Oseania7,35%
Amerika Utara2,94%
Timur Tengah1,44%
Afrika0,02%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IXSAF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,77% saham, dan Health Technology, dengan 9,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IXSAF kepemilikan teratas antara lain iShares Core MSCI EAFE ETF dan ASML Holding NV, yang masing-masing menguasai 2,77% dan 1,63% dari portofolio.
Dividen terakhir IXSAF berjumlah 0,52 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,28 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 45,60%.
Ya, IXSAF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,44%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,52 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IXSAF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 10 Apr 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IXSAF adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IXSAF mengikuti MSCI EAFE IMI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IXSAF berinvestasi dalam saham.
Harga IXSAF telah naik sebesar 2,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IXSAF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,21% dalam setahun.
IXSAF diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.