Statistik kunci
Tentang BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Nov 2006
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA46430U1066
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Industri
Mineral Energi
Saham99,94%
Finansial59,30%
Layanan Industri16,03%
Mineral Energi12,08%
Komunikasi3,23%
Industri Proses2,46%
Utilitas2,04%
Mineral Non-Energi1,89%
Produsen Pabrikan1,10%
Perdagangan Ritel0,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,57%
Layanan Teknologi0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IXCVF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 59,30% saham, dan Industrial Services, dengan 16,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IXCVF kepemilikan teratas antara lain Toronto-Dominion Bank dan Royal Bank of Canada, yang masing-masing menguasai 9,76% dan 9,55% dari portofolio.
Dividen terakhir IXCVF berjumlah 0,22 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 12,46%.
Ya, IXCVF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,59%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IXCVF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 6 Nov 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IXCVF adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IXCVF mengikuti Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IXCVF berinvestasi dalam saham.
IXCVF diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.