Invesco Markets plcInvesco Markets plcInvesco Markets plc

Invesco Markets plc

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪390,37 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−119,18 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪946,16 K‬
Rasio biaya
0,14%

Tentang Invesco Markets plc


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
16 Des 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B42Q4896

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Finansial
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham100,00%
Finansial93,48%
Layanan Komersil5,91%
Layanan Teknologi0,61%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,17%
Eropa2,83%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IVUSF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 93,48% saham, dan Commercial Services, dengan 5,91% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IVUSF kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 11,61% dan 11,14% dari portofolio.
Aset yang dikelola IVUSF adalah sebesar ‪390,37 M‬ USD. Jumlahnya turun 3,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IVUSF untuk ‪−119,18 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IVUSF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IVUSF diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IVUSF adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IVUSF mengikuti S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IVUSF berinvestasi dalam saham.
Harga IVUSF telah turun sebesar −4,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IVUSF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −7,26% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −7,26% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,79% dalam setahun.
IVUSF diperdagangkan pada harga premium (0,89%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.