Statistik kunci
Tentang Invesco Markets plc
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B435BG20
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Perdagangan Ritel
Saham100,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama60,72%
Perdagangan Ritel36,55%
Industri Proses1,44%
Layanan Distribusi1,28%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IVECF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 60,72% saham, dan Retail Trade, dengan 36,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IVECF kepemilikan teratas antara lain Walmart Inc. dan Costco Wholesale Corporation, yang masing-masing menguasai 17,78% dan 13,85% dari portofolio.
Tidak, IVECF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IVECF diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IVECF adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IVECF mengikuti S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IVECF berinvestasi dalam saham.
IVECF diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.