Statistik kunci
Tentang Invesco Markets II plc
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jun 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BFZPF322
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,10%
Kas−0,10%
Rincian saham regional
Eropa89,99%
Asia6,49%
Oseania3,52%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, IVATF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IVATF diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jun 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IVATF adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IVATF mengikuti Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IVATF berinvestasi dalam obligasi.
Harga IVATF telah naik sebesar 1,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IVATF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,98% dalam setahun.
IVATF diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.