Statistik kunci
Tentang Invesco Markets plc
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B3VSSL01
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Teknologi Elektronik62,49%
Layanan Teknologi34,91%
Produsen Pabrikan2,38%
Layanan Komersil0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,48%
Eropa1,52%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ITTSF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 62,49% saham, dan Technology Services, dengan 34,91% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ITTSF kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 19,82% dan 19,01% dari portofolio.
Tidak, ITTSF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ITTSF diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ITTSF adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ITTSF mengikuti S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ITTSF berinvestasi dalam saham.
Harga ITTSF telah turun sebesar −2,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ITTSF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,43% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,43% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,43% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,43% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,42% dalam setahun.
ITTSF diperdagangkan pada harga premium (0,49%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.