Statistik kunci
Tentang ISHARES
Beranda
Tanggal permulaan
31 Agu 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BDDRHB81
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,68%
Kas0,17%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,85%
Eropa0,15%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ITBDF kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028 dan United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027, yang masing-masing menguasai 2,05% dan 1,64% dari portofolio.
Tidak, ITBDF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ITBDF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 31 Agu 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ITBDF adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ITBDF mengikuti ICE BofA US Treasury (1-3 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ITBDF berinvestasi dalam obligasi.
ITBDF diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.