Statistik kunci
Tentang IShares VII PLC
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BWZN1T31
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,35%
Finansial24,64%
Teknologi Elektronik14,87%
Produsen Pabrikan9,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,93%
Utilitas6,60%
Teknologi Kesehatan5,83%
Layanan Teknologi4,86%
Industri Proses3,29%
Konsumen Tahan Lama3,25%
Komunikasi3,22%
Mineral Energi3,16%
Layanan Industri2,21%
Transportasi1,90%
Perdagangan Ritel1,88%
Layanan Komersil1,40%
Mineral Non-Energi1,12%
Layanan Kesehatan0,46%
Layanan Konsumen0,38%
Layanan Distribusi0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya1,65%
Reksa dana / Mutual fund1,04%
Kas0,43%
UNIT0,18%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISVPF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,64% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ISVPF kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Siemens Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 6,95% dan 2,96% dari portofolio.
Tidak, ISVPF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ISVPF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISVPF adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISVPF mengikuti MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISVPF berinvestasi dalam saham.
Harga ISVPF telah naik sebesar 4,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISVPF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,08% dalam setahun.
ISVPF diperdagangkan pada harga premium (0,84%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.