ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪110,09 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪110,08 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,05 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang ISHARES V PLC


Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
29 Mei 2024
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE000QJMYB29

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 16 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,67%
Kas0,33%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana