Statistik kunci
Tentang Ishares III Plc
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jan 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B5377D42
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham99,80%
Finansial47,70%
Mineral Non-Energi22,84%
Perdagangan Ritel8,17%
Teknologi Kesehatan5,12%
Mineral Energi4,46%
Transportasi3,99%
Layanan Konsumen1,93%
Layanan Teknologi1,55%
Layanan Komersil1,19%
Komunikasi0,94%
Layanan Kesehatan0,85%
Utilitas0,57%
Layanan Distribusi0,49%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Kas0,20%
Rincian saham regional
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISSSF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 47,70% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 22,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
ISSSF kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 14,50% dan 12,82% dari portofolio.
Tidak, ISSSF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ISSSF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jan 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISSSF adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISSSF mengikuti MSCI Australia. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISSSF berinvestasi dalam saham.
ISSSF diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.