Statistik kunci
Tentang BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Des 2011
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock (Singapore) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN SG2D83975482
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi87,98%
Pemerintah10,94%
Kas1,08%
Lain-lain−0,01%
Rincian saham regional
Asia72,62%
Oseania10,90%
Amerika Utara7,55%
Eropa6,20%
Afrika2,72%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISOUF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 87,98% saham, dan Government, dengan 10,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir ISOUF berjumlah 0,13 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,69%.
Ya, ISOUF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,21%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ISOUF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Des 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISOUF adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISOUF mengikuti Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISOUF berinvestasi dalam obligasi.
ISOUF diperdagangkan pada harga premium (0,52%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.