Statistik kunci
Tentang ISHARES VI PLC
Beranda
Tanggal permulaan
24 Mei 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BZCQB185
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,68%
Finansial31,07%
Layanan Teknologi9,31%
Konsumen Tahan Lama9,20%
Mineral Energi8,73%
Mineral Non-Energi6,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,58%
Produsen Pabrikan4,66%
Teknologi Kesehatan4,20%
Komunikasi4,06%
Utilitas3,79%
Teknologi Elektronik2,48%
Industri Proses2,16%
Layanan Industri2,14%
Transportasi1,80%
Perdagangan Ritel1,57%
Layanan Kesehatan1,48%
Layanan Konsumen0,69%
Layanan Distribusi0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,32%
Kas0,29%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISIDF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,07% saham, dan Technology Services, dengan 9,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ISIDF kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan Reliance Industries Limited, yang masing-masing menguasai 7,47% dan 6,31% dari portofolio.
Tidak, ISIDF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ISIDF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 24 Mei 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISIDF adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISIDF mengikuti MSCI India. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISIDF berinvestasi dalam saham.
Harga ISIDF telah naik sebesar 0,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISIDF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,65% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,75% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,65% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,75% dalam setahun.
ISIDF diperdagangkan pada harga premium (0,49%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.