BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
Beranda
Tanggal permulaan
29 Sep 2006
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah83,34%
Korporasi16,28%
Kota0,33%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,80%
Asia0,15%
Eropa0,05%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISHXF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 83,34% saham, dan Corporate, dengan 16,28% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ISHXF kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 dan Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030, yang masing-masing menguasai 2,13% dan 1,87% dari portofolio.
Dividen terakhir ISHXF berjumlah 0,04 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,78%.
Ya, ISHXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,08%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ISHXF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 29 Sep 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISHXF adalah 0,13% yang berarti anda harus membayar 0,13% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISHXF mengikuti FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISHXF berinvestasi dalam obligasi.
ISHXF diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.