Mulai
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,19 B‬ USD
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,07%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪61,52 M‬
Rasio biaya
0,13%

Tentang BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
blackrock.com
Tanggal permulaan
29 Sep 2006
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah83,32%
Korporasi16,02%
Kota0,37%
Kas0,30%
Rincian saham regional
99%0.1%0.2%
Amerika Utara99,79%
Asia0,16%
Eropa0,05%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ISHXF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 83,32% saham, dan Corporate, dengan 16,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ISHXF kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030 dan Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, yang masing-masing menguasai 2,23% dan 2,10% dari portofolio.
Dividen terakhir ISHXF berjumlah 0,04 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,43%.
Ya, ISHXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,07%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ISHXF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 29 Sep 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISHXF adalah 0,13% yang berarti anda harus membayar 0,13% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISHXF mengikuti FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISHXF berinvestasi dalam obligasi.
ISHXF diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.