Statistik kunci
Tentang ISHARES V PLC
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B6R52036
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Saham99,65%
Mineral Non-Energi99,43%
Layanan Distribusi0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,35%
Kas0,24%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Lain-lain0,00%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara69,06%
Oseania11,48%
Afrika6,76%
Eropa6,44%
Asia6,25%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISGPF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 99,43% saham, dan Distribution Services, dengan 0,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ISGPF kepemilikan teratas antara lain Agnico Eagle Mines Limited dan Newmont Corporation, yang masing-masing menguasai 10,26% dan 10,21% dari portofolio.
Aset yang dikelola ISGPF adalah sebesar 5,49 B USD. Jumlahnya naik 0,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISGPF untuk 595,35 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ISGPF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ISGPF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISGPF adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISGPF mengikuti S&P Commodity Producers Gold. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISGPF berinvestasi dalam saham.
Harga ISGPF telah naik sebesar 7,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 147,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISGPF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 31,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 146,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 31,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 146,21% dalam setahun.
ISGPF diperdagangkan pada harga premium (0,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.