Statistik kunci
Tentang Ishares III Plc
Beranda
Tanggal permulaan
21 Nov 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ043R46
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah64,81%
Korporasi22,96%
Securitized9,88%
Reksa dana / Mutual fund1,80%
Kas0,38%
Kota0,18%
Terstruktur0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara38,06%
Eropa33,99%
Asia24,81%
Oseania2,02%
Timur Tengah0,65%
Amerika Latin0,42%
Afrika0,04%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISGAF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 64,81% saham, dan Corporate, dengan 22,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola ISGAF adalah sebesar 3,45 B USD. Jumlahnya naik 1,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISGAF untuk −528,73 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ISGAF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ISGAF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 21 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISGAF adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISGAF mengikuti Bloomberg Global Aggregate. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISGAF berinvestasi dalam obligasi.
Harga ISGAF telah naik sebesar 1,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISGAF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,94% dalam setahun.
ISGAF diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.