Statistik kunci
Tentang ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2006
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B1FZSB30
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,45%
Kas0,45%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISCKF kepemilikan teratas antara lain Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 dan Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028, yang masing-masing menguasai 2,58% dan 2,57% dari portofolio.
Dividen terakhir ISCKF berjumlah 0,29 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,27 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,39%.
Ya, ISCKF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,65%. Dividen terakhir pada (26 Nov 2025) berjumlah 0,29 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ISCKF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISCKF adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISCKF mengikuti FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISCKF berinvestasi dalam obligasi.
ISCKF diperdagangkan pada harga premium (0,59%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.