BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
Beranda
Tanggal permulaan
20 Nov 2000
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Saham0,01%
Finansial0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya99,99%
Pemerintah62,72%
Korporasi37,03%
Securitized0,14%
Lain-lain0,06%
Kas0,03%
Kota0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,78%
Asia0,13%
Eropa0,09%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISARF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 62,72% saham, dan Corporate, dengan 37,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ISARF kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 dan Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, yang masing-masing menguasai 1,60% dan 1,38% dari portofolio.
Dividen terakhir ISARF berjumlah 0,06 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,78%.
Ya, ISARF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,39%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ISARF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2000, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISARF adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISARF mengikuti FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISARF berinvestasi dalam obligasi.
ISARF diperdagangkan pada harga premium (0,56%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.