Statistik kunci
Tentang Ishares III Plc
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B4K48X80
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99,51%
Finansial23,38%
Teknologi Kesehatan13,73%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,90%
Teknologi Elektronik10,47%
Produsen Pabrikan9,13%
Utilitas4,92%
Mineral Energi4,20%
Layanan Teknologi3,39%
Konsumen Tahan Lama2,99%
Mineral Non-Energi2,65%
Komunikasi2,48%
Industri Proses2,36%
Layanan Komersil2,03%
Perdagangan Ritel1,66%
Transportasi1,59%
Layanan Industri1,47%
Layanan Konsumen0,80%
Layanan Distribusi0,79%
Lain-lain0,34%
Layanan Kesehatan0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,49%
Kas0,21%
Reksa dana / Mutual fund0,18%
UNIT0,10%
Rincian saham regional
Eropa99,66%
Asia0,26%
Amerika Utara0,08%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISACF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,38% saham, dan Health Technology, dengan 13,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ISACF kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 3,77% dan 2,27% dari portofolio.
Tidak, ISACF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ISACF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISACF adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISACF mengikuti MSCI Europe. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISACF berinvestasi dalam saham.
Harga ISACF telah naik sebesar 9,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISACF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 34,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 34,23% dalam setahun.
ISACF diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.