Statistik kunci
Tentang iShares II plc.
Beranda
Tanggal permulaan
16 Mar 2007
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B1TXHL60
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Lain-lain
Saham93,18%
Finansial76,51%
Lain-lain15,87%
Layanan Komersil0,36%
Layanan Konsumen0,34%
Produsen Pabrikan0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya6,82%
Reksa dana / Mutual fund6,67%
Kas0,16%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara60,96%
Eropa34,50%
Oseania3,35%
Asia1,04%
Amerika Latin0,15%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IPPIF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 76,51% saham, dan Miscellaneous, dengan 15,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IPPIF kepemilikan teratas antara lain Brookfield Corporation dan 3i Group plc, yang masing-masing menguasai 9,11% dan 7,09% dari portofolio.
Dividen terakhir IPPIF berjumlah 0,61 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,62%.
Ya, IPPIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,30%. Dividen terakhir pada (26 Nov 2025) berjumlah 0,61 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IPPIF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Mar 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IPPIF adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IPPIF mengikuti S&P Listed Private Equity. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IPPIF berinvestasi dalam saham.
IPPIF diperdagangkan pada harga premium (1,61%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.