Statistik kunci
Tentang Invesco Markets plc
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B3VPKB53
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Saham100,00%
Utilitas100,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
INVPF kepemilikan teratas antara lain NextEra Energy, Inc. dan Constellation Energy Corporation, yang masing-masing menguasai 12,66% dan 8,48% dari portofolio.
Tidak, INVPF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham INVPF diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya INVPF adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
INVPF mengikuti S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
INVPF berinvestasi dalam saham.
Harga INVPF telah turun sebesar −0,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 44,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga INVPF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,33% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,33% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,36% dalam setahun.
INVPF diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.