Statistik kunci
Tentang iShares II plc.
Beranda
Tanggal permulaan
6 Jul 2007
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99,54%
Finansial23,49%
Teknologi Kesehatan13,09%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,15%
Teknologi Elektronik10,02%
Produsen Pabrikan8,48%
Layanan Teknologi5,58%
Utilitas4,14%
Mineral Energi4,13%
Konsumen Tahan Lama3,22%
Industri Proses2,78%
Layanan Komersil2,51%
Komunikasi2,41%
Mineral Non-Energi2,17%
Perdagangan Ritel1,58%
Transportasi1,35%
Layanan Industri1,12%
Layanan Konsumen1,02%
Layanan Distribusi0,58%
Lain-lain0,43%
Layanan Kesehatan0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya0,46%
Kas0,17%
UNIT0,10%
Temporary0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,09%
Lain-lain0,02%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa99,95%
Amerika Utara0,05%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IMSEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,49% saham, dan Health Technology, dengan 13,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IMSEF kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 2,87% dan 2,18% dari portofolio.
Dividen terakhir IMSEF berjumlah 0,40 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,42 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,96%.
Aset yang dikelola IMSEF adalah sebesar 10,94 B USD. Jumlahnya naik 1,41% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IMSEF untuk 1,01 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IMSEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,72%. Dividen terakhir pada (27 Agu 2025) berjumlah 0,40 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IMSEF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jul 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IMSEF adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IMSEF mengikuti MSCI Europe. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IMSEF berinvestasi dalam saham.
Harga IMSEF telah naik sebesar 0,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IMSEF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,45% dalam setahun.
IMSEF diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.