Statistik kunci
Tentang Ishares III Plc
Beranda
Tanggal permulaan
19 Okt 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BYZ28V50
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,74%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Kas0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara57,19%
Eropa31,18%
Asia11,63%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IIXFF kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, yang masing-masing menguasai 0,48% dan 0,48% dari portofolio.
Tidak, IIXFF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IIXFF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 19 Okt 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IIXFF adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IIXFF mengikuti FTSE G7 Government Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IIXFF berinvestasi dalam obligasi.
Harga IIXFF telah naik sebesar 1,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IIXFF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,67% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,67% dalam setahun.
IIXFF diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.