Simbol | YTM % | Harga % | Kupon % | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah yang belum dibayar | Nilai nominal | Jumlah denominasi minimum | Penerbit |
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XXS2197076651HelvEurope 2,75% 30/09/2041 | 3,37% | 91,83% | 2,75% | 2041-09-30 | 600 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Helvetia Europe SA |
CCH25589312HELVETIA VERS. 14-25 | 1,41% | 100,09% | 1,50% | 2025-04-28 | 150 M CHF | 5.000,00 CHF | 5.000,00 CHF | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG |
CCH1194000332HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 2022-25.06.29 GUARANTEED TRANCHE 2 | 1,10% | 103,91% | 1,95% | 2029-06-25 | 150 M CHF | 5.000,00 CHF | 5.000,00 CHF | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (Austria) |
CCH1194000324HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 2022-25.06.26 GUARANTEED REG S TRANCHE 1 | 1,03% | 100,72% | 1,45% | 2026-06-25 | 250 M CHF | 5.000,00 CHF | 5.000,00 CHF | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG |
CCH57913295HELVETIA VER 20/UND.FLR | — | 98,13% | 1,75% | — | 200 M CHF | 5.000,00 CHF | 5.000,00 CHF | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG |