Ether Cap Corp.Ether Cap Corp.Ether Cap Corp.

Ether Cap Corp.

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪113,57 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,62 M‬
Rasio biaya

Tentang Ether Cap Corp.


Penerbit
Purpose Unlimited
Merek
Purpose
Tanggal permulaan
14 Jun 2024
Struktur
Perusahaan Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74643U1012

Klasifikasi


Kelas Aset
Mata Uang
Kategori
Pasangan
Fokus
Buy Ether, sell CAD
Terbatas
Dalam specie
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Tidak, DTSRF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DTSRF diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
DTSRF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DTSRF berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga DTSRF telah naik sebesar 24,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 79,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DTSRF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 25,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 74,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 36,21% dalam setahun.
DTSRF diperdagangkan pada harga premium (1,62%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.