BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMIM ETF (CH)CHF INC NAV
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMIM ETF (CH)CHF INC NAV
Beranda
Tanggal permulaan
8 Des 2004
Struktur
Swiss CISA
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,09%
Teknologi Kesehatan26,19%
Produsen Pabrikan19,21%
Finansial18,44%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,62%
Layanan Komersil7,84%
Industri Proses2,58%
Transportasi2,03%
Perdagangan Ritel2,01%
Layanan Distribusi1,91%
Konsumen Tahan Lama1,86%
Layanan Teknologi1,56%
Utilitas1,41%
Teknologi Elektronik0,42%
Obligasi, Kas & Lainnya0,91%
Futures0,78%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CSMXF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 26,19% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 19,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CSMXF kepemilikan teratas antara lain Sandoz Group Ltd dan Galderma Group AG, yang masing-masing menguasai 9,32% dan 7,53% dari portofolio.
Dividen terakhir CSMXF berjumlah 0,60 USD. Sebelum itu, penerbit telah membayar 0,95 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 58,33%.
Ya, CSMXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (17 Jul 2025) berjumlah 1,54 USD.
Saham CSMXF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CSMXF adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSMXF mengikuti Switzerland SMI Mid. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSMXF berinvestasi dalam saham.