Statistik kunci
Tentang BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND
Beranda
Tanggal permulaan
25 Feb 2009
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA46433Q1028
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,69%
Kas0,16%
Lain-lain0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,72%
Asia0,14%
Eropa0,14%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CLAYF berjumlah 0,04 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,72%.
Ya, CLAYF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,38%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CLAYF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Feb 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CLAYF adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CLAYF mengikuti FTSE Canada 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CLAYF berinvestasi dalam obligasi.
Harga CLAYF telah naik sebesar 1,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CLAYF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,15% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,15% dalam setahun.
CLAYF diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.